交易与赌博的区别是什么?

交易与赌博的区别是什么?

起初有人问我这个问题:交易是否就是赌博呢?我都会讲道理、摆事实地告诉他交易跟赌博的区别,我们做的是交易绝非赌博。但结果呢,是有人认同、有人与我争辩交易就是赌博。时间一长我便释然了,也不做无畏的争论。

俗话说,没有人能叫醒一个装睡的人。所以后来再有人跟我说交易就是赌博的时候,我只说一句“你说得对,交易就是赌博”。

提问的人得到赞同很高兴,我也很高兴,为什么呢?因为市场上又多了一个给我们职业交易者送钱的人。

谨记杰西·利弗莫尔的一句话吧:

“交易和赌博的区别在于,前者是对行情涨跌的押注,后者则是等待市场不可避免的升和跌,在市场中赌博,迟早是要破产的。”

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投资与投机、交易与赌博之间的界限,其实并没有那么清晰。有些人觉得自己是在做“投资”,比如投资P2P、私募、区块链等项目,但实际上,因为不懂得项目资金去向、真实运作情况,这些人在做的事情是“投机”而不是“投资”。

有些人觉得自己是在做“投机”,想着快速获取收益后离场,但实际上他们做的事是“赌博”。另外有些人,在市场中交易期货、股票、外汇,每天沉浸在交易中,想着市场就是提款机,实际做的事情是“赌博”而不是“交易”。

有些人在21点的牌桌上,精确记忆并计算大小牌,配合严格的资金管理,耐心等待机会在投注,他们做的事情,实际是“交易”而不是“赌博”。

决定你在做的事情是“赌博”还是“交易”,并不取决于你参与的事项活动本身,而是取决于你的行为特征。我们是如何来参与进行活动的,才是判定赌博还是交易的关键。并非买基金就是投资,打牌也未必就是赌博,而参与期货外汇市场买卖也未必就是交易。

“赌博”是从纯属随机的事情中创造收益,“交易”是围绕概率进行的、以持续获取价差为目的的数字游戏。既然交易是围绕概率来进行的,那么这个统计的样本就必须要足够多。从大量统计中得出一个客观明确的盈利模型,在这个模型下大量看似随机的变量就可能产生持续一致的结果。

也就是说,我们可以根据盈利模型来从随机变量中挑选出满足模型要求的因子,然后加以交易,从而持续地获得由盈利模型所带来的利润。

只要是按照上述方式行为来进行的活动,无论是买卖期货外汇还是打牌,都是交易而不是赌博。

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打牌的时候,虽然每一次分到手里的牌不确定,但是打牌的规则是确定的。随着牌面上出现的牌数增多,剩余牌的数量在减少,那么就会让开出一些牌或者牌面组合的概率发生变化。

此时,如果你可以根据牌面的变化来制定出牌或者投注的方式,是可以提升赢率、使自己大概率获胜的。长此以往地打牌,在配合科学的资金管理方式,就把看似的“赌博”变成了职业的“交易”,从中持续不断的获得收益。

在交易的过程中,如果单独来看某一时刻或者某一段行情,那么行情怎么走是不确定的。但是当我们连续地观察行情走势,当特定形态出现时(满足大数据统计的客观盈利模型),行情后势的运动方式就变成并非随机、而是根据概率发生变化的。

朝着更高概率方向发展的行情,也就是我们盈利模型的胜率。

在这个胜率下,可以让我们大概率的获得收益,每次获得收益的多少就是我们的盈亏比。当胜率大于50%,盈亏比大于1:1(忽略手续费),长此以往只要交易的数量足够多,并且避免在连续亏损时将本金消耗殆尽,最终我们就一定是盈利的。

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其实从赌场的规则中,我们也可以反推交易获胜的原因。大家都知道开赌场一定是赚钱的,因为赌场可以设定游戏规则,这个游戏规则将赌场的胜率提高到50%以上。

你来参与赌博就必须按照赌场的规则来,而这个规则长期来看对你不利。所以赌场不怕你赢钱,就怕你不来赌,只要你经常来,最终的结果大概率是亏损的。

同时赌场设置了单笔的最高投注金额,这样就限定了赌场单笔的最大亏损,因为赌场的钱不是无限的,客户赢钱也是要给的。如果不设定最大投注额,万一哪天比尔盖茨喝多了去赌场下一次重注,赌场老板说不定就要赌上全部身家来开牌了。当然盖茨不会去赌大额,赌场老板也不会让这种情况发生。

所以长期的正收益和足够的次数使得开赌场成为了稳赚不赔的买卖。

因此在交易中,我们就需要制定自己的交易规则,而这个规则必须是长期正收益、对自己有利的规则,正收益盈利模型就是这样的规则。

针对一次交易而言,并不能确保一定获利,但交易玩的是概率游戏,只要次数足够多,在正收益的规则下就一定获利,而赌博是一定输钱的。赌博是按照别人的规则来玩,交易是按照自己的规则来玩。

只要你严格的执行自己的盈利策略,就相当于你是开赌场的庄家,而其他散户是参与赌博的玩家。

当你真正了解了概率和不确定性,你也就了解了交易与赌博的本质区别。

交易是长期正收益的,赌博是长期负收益的;交易是依靠方法靠概率取胜的,赌博是依靠运气取胜的;交易是自己指定规则从而占据优势的,赌博是按照他人规则占据劣势的;单次交易的结果是不确定的,但连续多次的交易结果大概率是可预见的,而赌博无论多少次,结果都是不可预知的。

所以我们做的交易,是一个在掌握了既定方法后,将规则修改成对自己长期有利的一种概率游戏,可以实现长期获利,而绝非等同于赌博。

但要说明的是,做交易必须得学会面对亏损与面对不确定性,虽然长期是正收益的,但是并不确定每一次的交易结果是否赚钱,所以合理的资金管理在交易中也同样重要,当然最重要的是要先有一个可以使你占据长期概率优势的交易模型。

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